新沃基金管理有限公司

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新沃基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 1 61.03% 379,207.46
2 210209 21國(guó)開(kāi)09 1 47.23% 293,438.59
3 180210 18國(guó)開(kāi)10 1 5.84% 36,285.91
4 150308 15進(jìn)出08 2 0.83% 5,149.95
5 112385076 23杭州銀行CD200 2 0.16% 997.65
6 019685 22國(guó)債20 2 0.01% 81.32
7 102220 國(guó)債2220 2 0.01% 50.84
8 018018 國(guó)開(kāi)2101 2 0.01% 31.00
9 102218 國(guó)債2218 2 0.00% 20.50
10 018064 進(jìn)出2103 2 0.00% 20.49
11 018020 國(guó)開(kāi)2302 2 0.00% 20.48
12 102244 國(guó)債2316 2 0.00% 10.15

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

新沃基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 1 71.49% 376,262.86
2 210209 21國(guó)開(kāi)09 1 55.33% 291,210.98
3 180210 18國(guó)開(kāi)10 1 6.84% 35,997.50
4 112309128 23浦發(fā)銀行CD128 2 0.19% 993.45
5 019709 23國(guó)債16 2 0.03% 131.43
6 020602 23貼債64 2 0.01% 59.94
7 102220 國(guó)債2220 2 0.01% 50.59
8 019685 22國(guó)債20 2 0.01% 40.44
9 018018 國(guó)開(kāi)2101 2 0.01% 30.73
10 019678 22國(guó)債13 2 0.01% 30.53
11 019706 23國(guó)債13 2 0.00% 20.35
12 102218 國(guó)債2218 2 0.00% 20.33
13 019703 23國(guó)債10 2 0.00% 10.19
14 102244 國(guó)債2316 2 0.00% 10.09

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>